Quantex Funds - Global Value (EUR) R

Kurs-Chart

277,59 EUR

Kurs vom 24. April 2024

-0,14 % (-0,38 EUR)

Differenz zum Vortag

Stammdaten und Fakten

NameQuantex Funds - Global Value (EUR) R
ISINLI0274481113
WKNA14VGZ
DomizilLiechtenstein
FondsgesellschaftLLB Fund Services AG, Vaduz
AnlageschwerpunktAktienfonds All Cap
Ausschüttungsartthesaurierend
Investment Manager Quantex AG, Muri bei Bern
Vergleichsindex Bloomberg World Net Return Index in EUR
Auflegungsdatum17.06.2015
Geschäftsjahr01.01.-31.12.
WährungEUR
Fondsvolumen (alle Klassen des Fonds)1,439.87 Mio. EUR (28.03.2024)
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Max. Einstiegskosten3,0 %
- Max. Ausstiegskosten0,0 %
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-/ Betriebskosten1,5 %
- Transaktionskosten0,3 %
Zusätzliche Kosten
- Erfolgsgebührenkeine