CONCEPT Aurelia Global

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188,86 EUR

Kurs vom 24. April 2024

-0,02 % (-0,04 EUR)

Differenz zum Vortag

Stammdaten und Fakten

NameCONCEPT Aurelia Global
ISINDE000A0Q8A07
WKNA0Q8A0
DomizilDeutschland
FondsgesellschaftUniversal-Investment GmbH
FondsMischfonds dynamisch
Ertragsverwendungthesaurierend
Ertragsverwendungsrhythmusjährlich
AnlageberaterCONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG 
Auflegungsdatum20.10.2008
Geschäftsjahr01.10.-30.09.
WährungEUR
Fondsvolumen133,59 Mio. EUR (31.03.2024)
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Max. Einstiegskosten5,0 % (z.Zt. 5,0%)
- Max. Ausstiegskosten0,00 %
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-/ Betriebskosten1,8 %
- Transaktionskosten0,1 %
Zusätzliche Kosten
- ErfolgsgebührenBis zu 15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Euro Short-Term Rate (€STR)® + 2,0% p.a.), sofern ebenso der bisherige Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übertroffen ist.