MEDICAL BioHealth S

Kurs-Chart

533,35 EUR

Kurs vom 26. April 2024

-1,20 % (-6,38 EUR)

Differenz zum Vortag

Stammdaten und Fakten

NameMEDICAL BioHealth S
ISINLU0295354772
WKNA0MQG5
DomizilLuxemburg
FondsgesellschaftHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
AnlageschwerpunktAktienfonds Biotechnologie
Ertragsverwendungausschüttend
Ertragsverwendungsrhythmusjährlich
FondsmanagerMedical Strategy GmbH
Auflegungsdatum02.05.2007
Geschäftsjahr01.01.-31.12.
WährungEUR
Fondsvolumen733,53 Mio. EUR (28.03.2024)
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Max. Einstiegskosten5,00 %
- Max. Ausstiegskosten0,00 %
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-/ Betriebskosten1,33 %
- Transaktionskosten0,35 %
Zusätzliche Kosten
- ErfolgsgebührenDie Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer High Water Mark und einer Hurdle Rate berechnet und jährlich zum Geschäftsjahresende ausgezahlt