Carmignac - Fondsportraits

Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR Acc

Kurs vom 25. April 2024

Differenz zum Vortag

Name	Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR Acc
ISIN	LU1623763221
WKN	A2DSRY
Domizil	Luxemburg
Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ertragsverwendungsrhythmus	--
Fondsmanager	Abdelak Adjriou Alessandra Alecci
Referenzindikator	JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index
Auflegungsdatum	31.07.2017
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Währung	EUR
Verwaltetes Vermögen des Fonds	227 Mio. EUR (28.03.2024)
Volumen der Anteilsklasse	50 Mio. EUR (28.03.2024)
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Max. Einstiegskosten	2,00 %
- Max. Ausstiegskosten	0,00 % (Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.)
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-/ Betriebskosten	1,40 %
- Transaktionskosten	0,57 %
Zusätzliche Kosten
- Erfolgsgebühren	20,00 %, wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind.