Auch im Jahr 2023 konnte der Fonds seine Benchmark, kurzfristige Staatsanleihen und die Geldmarktendite übertreffen.

Perspektivisch sollte Carmignac Sécurité eine gute Phase vor sich haben. Mit einer Brutto-Portfoliorendite von knapp unter 5 %, der höchsten seit der großen Finanzkrise von 2008, bietet Carmignac Sécurité ein attraktives Performancepotenzial für die nächsten 12 Monaten und damit einen attraktiven Einstiegspunkt. Und wenn man sich an der Geschichte orientieren kann, hat das Portfolio nach einem Renditehöchststand immer eine starke Performance erzielt (siehe Grafik unten in grün). Mit einer Performance von 11,8 % über 1 Jahr, nach einem Renditehöchstwert von 5,8 % während der großen Finanzkrise, dann einer Performance von 6,2 % während der Eurokrise und schließlich 8 % während der Covid-Krise. Mit einer Rendite von 4,7 % zum Jahresende und einem zwischen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumenten diversifizierten Portfolioaufbau und einem starken Durchschnittsrating von A – sind wir daher zuversichtlich, dass das Portfolio in den nächsten 12 Monaten eine robuste Performance erzielen kann.

Wertentwicklung von Carmignac Sécurité AW EUR Acc

Hauptrisiken des Fonds

ZINSRISIKO: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts. KREDITRISIKO: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. KAPITALVERLUSTRISIKO: Das Portfolio besitzt weder eine Garantie noch einen Schutz des investierten Kapitals. Der Kapitalverlust tritt ein, wenn ein Anteil zu einem Preis verkauft wird, der unter seinem Kaufpreis liegt. WÄHRUNGSRISIKO: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist. Der Fonds birgt das Risiko eines Kapitalverlusts.

* KID-Risikoskala (Key Information Document). Risiko 1 bedeutet keine risikofreie Anlage. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Haftungsausschluss

Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie das KID/den Prospekt des Fonds durch, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieses Dokument richtet sich an professionelle Kunden.

Bei der Entscheidung, in den geförderten Fonds zu investieren, sollten alle im Prospekt beschriebenen Merkmale oder Ziele berücksichtigt werden.

Diese Mitteilung wird von Carmignac Gestion SA, einer von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) in Frankreich zugelassenen Portfolioverwaltungsgesellschaft, und ihrer luxemburgischen Tochtergesellschaft Carmignac Gestion Luxembourg, SA, einer von der Commission de Surveillance du Secteur Financier zugelassenen Investmentfondsverwaltungsgesellschaft, veröffentlicht (CSSF). „Carmignac“ ist eine eingetragene Marke. „Investieren in Ihr Interesse“ ist ein Slogan, der mit der Marke Carmignac verbunden ist.

Dieses Material darf ohne vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch teilweise reproduziert werden. Dieses Material stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Dieses Material dient nicht der Bereitstellung von Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung und sollte nicht als Grundlage hierfür herangezogen werden. Dieses Material wurde Ihnen nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und darf von Ihnen nicht als Grundlage für die Beurteilung der Vorteile einer Investition in hierin erwähnte Wertpapiere oder Beteiligungen oder für andere Zwecke herangezogen werden. Die in diesem Material enthaltenen Informationen können Teilinformationen sein und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie beziehen sich auf den Zeitpunkt des Schreibens und stammen aus geschützten und nicht geschützten Quellen, die von Carmignac als zuverlässig erachtet werden. Sie sind nicht notwendigerweise allumfassend und ihre Richtigkeit wird nicht garantiert. Der Zugang zu den Fonds kann hinsichtlich bestimmter Personen oder Länder Beschränkungen unterliegen. Dieses Material richtet sich nicht an Personen in einem Rechtsgebiet, in dem (aufgrund der Nationalität, des Wohnsitzes oder aus anderen Gründen) das Material oder die Verfügbarkeit dieses Materials verboten ist. Personen, für die solche Verbote gelten, dürfen nicht auf dieses Material zugreifen. Die Besteuerung hängt von der Situation des Einzelnen ab. Die Fonds sind weder für den Einzelhandelsvertrieb in Asien, Japan, Nordamerika noch in Südamerika registriert. Carmignac-Fonds sind in Singapur als eingeschränkter ausländischer Fonds registriert (nur für professionelle Kunden). Die Fonds wurden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 registriert. Die Fonds dürfen gemäß der Definition der US Regulation S und weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Namen einer „US-Person“ angeboten oder verkauft werden FATCA. Unternehmen. Die Risiken, Gebühren und laufenden Kosten sind im KIID/KID beschrieben. Anleger können ihr Kapital ganz oder teilweise verlieren, da das Kapital der Fonds nicht garantiert ist. Der Prospekt, die KIDs, KIIDs, der Nettoinventarwert und die Jahresberichte der Fonds sind unter www.carmignac.com oder auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Anleger haben Zugriff auf eine Zusammenfassung ihrer Rechte in Französisch, Englisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch und Italienisch im Abschnitt 6 der „Seite mit regulatorischen Informationen“ unter dem folgenden Link: https://www.carmignac.com/en_US

Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds von Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht, die der OGAW-Richtlinie entspricht. Die französischen Investmentfonds (Fonds Communs de Placement oder FCP) sind Investmentfonds in Vertragsform, die der OGAW- oder AIFM-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Werbung in Ihrem Land jederzeit einstellen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die Leistungen verstehen sich abzüglich Gebühren (ausgenommen etwaige Eintrittsgelder, die vom Vertriebshändler erhoben werden). Bei den Anteilen, die nicht währungsgesichert sind, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.

Die Bezugnahme auf bestimmte Wertpapiere und Finanzinstrumente dient der Veranschaulichung, um Aktien hervorzuheben, die in den Portfolios der Fonds der Carmignac-Reihe enthalten sind oder waren. Dies dient weder der Förderung von Direktinvestitionen in diese Instrumente noch stellt es eine Anlageberatung dar. Der Verwaltungsgesellschaft unterliegt kein Handelsverbot mit diesen Instrumenten vor der Herausgabe einer Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fonds können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Der Verweis auf eine Rangliste oder einen Preis stellt keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse der UCIS oder des Managers dar.

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Belgien: Diese Materialien können auch bei Caceis Belgium SA, dem Finanzdienstleister, unter der folgenden Adresse angefordert werden: avenue du port, 86c b320, B-1000 Brüssel. Bei der Zeichnung eines französischen Investmentfonds (Fonds Commun de Placement oder FCP) müssen Sie jedes Jahr auf dem Steuerformular den Anteil der Dividenden (und ggf. Zinsen) angeben, die der Fonds erhält. Eine detaillierte Berechnung kann unter www.carmignac.be durchgeführt werden. Dieses Tool stellt keine Steuerberatung dar und dient lediglich als Kalkulationshilfe. Dies entbindet den Steuerpflichtigen jedoch nicht von der Verpflichtung, die ihm obliegenden Verfahren und Überprüfungen durchzuführen. Die angegebenen Ergebnisse werden anhand der vom Steuerzahler bereitgestellten Daten ermittelt. Carmignac kann unter keinen Umständen für Fehler oder Unterlassungen Ihrerseits haftbar gemacht werden. Gemäß Artikel 19bis des belgischen Einkommensteuergesetzes (CIR92) muss der Anleger im Falle der Zeichnung eines Fonds, der der Zinsbesteuerungsrichtlinie unterliegt, bei der Rücknahme seiner Anteile eine Quellensteuer in Höhe von zahlen 30 % auf die Erträge (in Form von Zinsen oder Kapitalgewinnen oder -verlusten), die sich aus der Rendite der in Schuldforderungen investierten Vermögenswerte ergeben. Ausschüttungen unterliegen einer Quellensteuer von 30 % ohne Einkommensunterschied. Die Nettoinventarwerte sind auf der Website www.fundinfo.com verfügbar. Jede Beschwerde kann an Complaints@carmignac.com oder an CARMIGNAC GESTION – Compliance und interne Kontrollen – 24 Place Vendôme Paris Frankreich oder auf der Website www.ombudsfin.be gerichtet werden.

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