Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Kurs vom 10. Februar 2025
Differenz zum Vortag
Name | Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR |
ISIN | LU0244071956 |
WKN | A0JD7E |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Fondsmanager | SIA Funds AG |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Auflegungsdatum | 10.02.2006 |
Geschäftsjahr | 01.01.-31.12. |
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 108.68 Mio. EUR (30.10.2024) |
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt | |
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | |
- Max. Einstiegskosten | 0.00 % (Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen bis zu 5.00% berechnen.) |
- Max. Ausstiegskosten | 0.00 % (Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen bis zu 1.00% berechnen.) |
Laufende Kosten pro Jahr | |
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-/ Betriebskosten | 2.07 % |
- Transaktionskosten | 0.15 % |
Zusätzliche Kosten | |
- Erfolgsgebühren | Jährlich an den Anlageverwalter zahlbar; läuft an jedem Bewertungstag auf und entspricht 15,00% der Wertentwicklung des NIW je Anteil über der Rendite des MSCI World AC Total Return Net. |