Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR

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723,87 EUR

Kurs vom 10. Februar 2025

+0,93 % (6,73 EUR)

Differenz zum Vortag

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Stammdaten und Fakten

NameLong Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR
ISINLU0244071956
WKNA0JD7E
DomizilLuxemburg
FondsgesellschaftFundPartner Solutions (Europe) S.A.
FondsmanagerSIA Funds AG
AnlageschwerpunktAktienfonds All Cap
Ertragsverwendungthesaurierend
Auflegungsdatum10.02.2006
Geschäftsjahr01.01.-31.12.
WährungEUR
Fondsvolumen108.68 Mio. EUR (30.10.2024)
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Max. Einstiegskosten0.00 % (Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen bis zu 5.00% berechnen.)
- Max. Ausstiegskosten0.00 % (Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen bis zu 1.00% berechnen.)
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-/ Betriebskosten2.07 %
- Transaktionskosten0.15 %
Zusätzliche Kosten
- ErfolgsgebührenJährlich an den Anlageverwalter zahlbar; läuft an jedem Bewertungstag auf und entspricht 15,00% der Wertentwicklung des NIW je Anteil über der Rendite des MSCI World AC Total Return Net.