Quantex AIF Funds - Multi Asset (EUR) I

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148,63 EUR

Kurs vom 22. April 2024

+0,11 % (0,16 EUR)

Differenz zum Vortag

Stammdaten und Fakten

NameQuantex AIF Funds - Multi Asset (EUR) I
ISINLI0580516917
WKNA2QLGU
DomizilLiechtenstein
FondsleitungLLB Fund Services AG, Vaduz
AnlageschwerpunktMischfonds flexibel
Ausschüttungsartthesaurierend
Investment Manager Quantex AG, Muri bei Bern
Vergleichsindex 50% Bloomberg World Net Return Index in EUR /
50% Bloomberg Global Bond TR Index EUR
Auflegungsdatum29.12.2020
Geschäftsjahr01.01.-31.12.
WährungEUR
Fondsvolumen (alle Klassen des Fonds)455.29 Mio. EUR (28.03.2024)
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Max. Einstiegskosten3,0 %
- Max. Ausstiegskosten0,0 %
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-/ Betriebskosten0,9 %
- Transaktionskosten0,3 %
Zusätzliche Kosten
- Erfolgsgebührenkeine