Quantex Funds - Global Value (EUR) I

Kurs-Chart

281,38 EUR

Kurs vom 27. März 2024

+0,90 % (2,52 EUR)

Differenz zum Vortag

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Stammdaten und Fakten

NameQuantex Funds - Global Value (EUR) I
ISINLI0399611685
WKNA2JEW3
DomizilLiechtenstein
FondsgesellschaftLLB Fund Services AG, Vaduz
AnlageschwerpunktAktienfonds All Cap
Ausschüttungsartthesaurierend
Investment Manager Quantex AG, Muri bei Bern
Vergleichsindex Bloomberg World Net Return Index in EUR
Auflegungsdatum28.02.2018
Geschäftsjahr01.01.-31.12.
WährungEUR
Fondsvolumen (alle Klassen des Fonds)1,382.60 Mio. EUR (31.01.2024)
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Max. Einstiegskosten3,0 %
- Max. Ausstiegskosten0,0 %
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-/ Betriebskosten1,0 %
- Transaktionskosten0,3 %
Zusätzliche Kosten
- Erfolgsgebührenkeine