Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (BP-EUR)

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78,33 EUR

Kurs vom 10. Juni 2024

-0,22 % (-0,17 EUR)

Differenz zum Vortag

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Stammdaten und Fakten

NameNordea 1 - Alpha 15 MA Fund (BP-EUR)
ISINLU0607983896
WKNA1JHT3
DomizilLuxemburg
FondsgesellschaftNordea Investment Funds S.A.
Ausschüttungsartthesaurierend
ManagerMulti Assets Team
Auflagedatum11.08.2011
Geschäftsjahr01.01.-31.12.
WährungEUR
ReferenzindexEURIBOR 1M
Verwaltetes Vermögen des Fonds3.252,14 Mio. EUR (30.04.2024)
Verwaltetes Vermögen der Anteilklasse325,15 Mio. EUR (30.04.2024)
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Max. Einstiegskosten5,00 %
- Max. Ausstiegskosten0,00 %
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-/ Betriebskosten2,29 %
- Transaktionskosten0,70 %
Zusätzliche Kosten
- Erfolgsgebührenkeine