Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (BP-EUR)

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12,98 EUR

Kurs vom 9. Oktober 2024

+0,71 % (0,09 EUR)

Differenz zum Vortag

Stammdaten und Fakten

NameNordea 1 - Alpha 10 MA Fund (BP-EUR)
ISINLU0445386369
WKNA0YHE7
DomizilLuxemburg
FondsgesellschaftNordea Investment Funds S.A.
Ausschüttungsartthesaurierend
ManagerMulti Assets Team
Auflagedatum30.09.2009
Geschäftsjahr01.01.-31.12.
WährungEUR
ReferenzindexEURIBOR 1M
Verwaltetes Vermögen des Fonds3.397,15 Mio. EUR (31.08.2024)
Verwaltetes Vermögen der Anteilklasse642,55 Mio. EUR (31.08.2024)
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Max. Einstiegskosten5,00 %
- Max. Ausstiegskosten0,00 %
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-/ Betriebskosten1,99 %
- Transaktionskosten0,47 %
Zusätzliche Kosten
- Erfolgsgebührenkeine