Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (BP-EUR)

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31,12 EUR

Kurs vom 10. Juni 2024

+0,35 % (0,11 EUR)

Differenz zum Vortag

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Stammdaten und Fakten

NameNordea 1 - Global Stable Equity Fund (BP-EUR)
ISINLU0112467450
WKN591135
DomizilLuxemburg
FondsgesellschaftNordea Investment Funds S.A.
Ausschüttungsartthesaurierend
ManagerStable Equities / Multi Assets Team
Auflagedatum02.01.2006
Geschäftsjahr01.01.-31.12.
WährungEUR
Referenzindex70% MSCI World Index (Net Return) and
30% EURIBOR 1M (FX adjusted)
Verwaltetes Vermögen des Fonds2.576,12 Mio. EUR (30.04.2024)
Verwaltetes Vermögen der Anteilklasse386,97 Mio. EUR (30.04.2024)
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Max. Einstiegskosten5,00 %
- Max. Ausstiegskosten0,00 %
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-/ Betriebskosten1,79 %
- Transaktionskosten0,09 %
Zusätzliche Kosten
- Erfolgsgebührenkeine