Nordea 1 - European Covered Bond Fund (BP-EUR)

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Kurs vom 1. Januar 1970

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Stammdaten und Fakten

NameNordea 1 - European Covered Bond Fund (BP-EUR)
ISINLU0076315455
WKN986135
DomizilLuxemburg
FondsgesellschaftNordea Investment Funds S.A.
Ausschüttungsartthesaurierend
ManagerDanish Fixed Income & Euro Covered Bond Team
Auflagedatum05.07.1996
Geschäftsjahr01.01.-31.12.
WährungEUR
ReferenzindexiBoxx euro Covered Total Return Index
Verwaltetes Vermögen des Fonds5.137,93 Mio. EUR (30.04.2024)
Verwaltetes Vermögen der Anteilklasse811,19 Mio. EUR (30.04.2024)
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Max. Einstiegskosten3,00 %
- Max. Ausstiegskosten0,00 %
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-/ Betriebskosten0,85 %
- Transaktionskosten0,19 %
Zusätzliche Kosten
- Erfolgsgebührenkeine