MFS Meridian® Funds - Global Intrinsic Value Fund - A1 EUR

Kurs-Chart

17,31 EUR

Kurs vom 15. April 2024

-0,69 % (-0,12 EUR)

Differenz zum Vortag

Stammdaten und Fakten

NameMFS Meridian® Funds - Global Intrinsic Value Fund - A1 EUR
ISINLU1914599201
WKNA2N9T8
DomizilLuxemburg
FondsgesellschaftMFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
AnlageschwerpunktAktienfonds All Cap
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttungsrhythmus--
FondsmanagerTimothy Dittmer
Philip Evans
Benjamin Stone
Benchmark des FondsMSCI World Index (Nettodiv.)
Auflegungsdatum15.02.2019
Geschäftsjahr01.02.-31.01.
WährungEUR
Nettovermögen71,3 Mio. USD (31.01.2024)
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Max. Einstiegskosten6,00 %
- Max. Ausstiegskosten0,00 %
Laufende Kosten pro Jahr
- Portfoliotransaktionskosten0,11 %
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten1,85 %
Zusätzliche Kosten
- Erfolgsgebührenkeine
- Carried Interestskeine