MFS Meridian® Funds - Global Intrinsic Value Fund - A1 EUR

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18,44 EUR

Kurs vom 8. November 2024

+0,33 % (0,06 EUR)

Differenz zum Vortag

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Stammdaten und Fakten

NameMFS Meridian® Funds - Global Intrinsic Value Fund - A1 EUR
ISINLU1914599201
WKNA2N9T8
DomizilLuxemburg
FondsgesellschaftMFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
AnlageschwerpunktAktienfonds All Cap
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttungsrhythmus--
FondsmanagerTimothy Dittmer
Philip Evans
Benjamin Stone
Benchmark des FondsMSCI World Index (Nettodiv.)
Auflegungsdatum15.02.2019
Geschäftsjahr01.02.-31.01.
WährungEUR
Nettovermögen66,0 Mio. USD (30.09.2024)
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Max. Einstiegskosten6,00 %
- Max. Ausstiegskosten0,00 %
Laufende Kosten pro Jahr
Portfoliotransaktionskosten0,11 %
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten1,85 %
Zusätzliche Kosten
- Erfolgsgebührenkeine
- Carried Interestskeine