M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR - A Inc

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8,37 EUR

Kurs vom 24. April 2024

-0,24 % (-0,02 EUR)

Differenz zum Vortag

Stammdaten und Fakten

NameM&G (Lux) Optimal Income Fund EUR - A Inc
ISINLU1670724456
WKNA2JRC9
DomizilLuxemburg
FondsgesellschaftM&G Luxembourg S.A.
AnlageschwerpunktMischfonds defensiv Welt
Ausschüttungsartausschüttend
AuszahlungstermineApril, Oktober
FondsmanagerRichard Woolnough
Stefan Isaacs
Index1/3 Bloomberg Barclays Global Agg Corporate Index EUR Hedged 
1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR Hedged 
1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged
Auflegungsdatum07.09.2018
Geschäftsjahr01.04.-31.03.
WährungEUR
Fondsvolumen9.548,45 Mio. EUR (31.03.2024)
FondsvideoWeblink zur Webseite des Kunden
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Max. Einstiegskosten4,00 %
- Max. Ausstiegskosten0,00 %
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-/ Betriebskosten1,33 %
- Transaktionskosten0,18 %
Zusätzliche Kosten
- Erfolgsgebührenkeine