First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I EUR

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16,50 EUR

Kurs vom 23. Mai 2024

-1,04 % (-0,17 EUR)

Differenz zum Vortag

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Stammdaten und Fakten

NameFirst Sentier Global Listed Infrastructure Fund Klasse I EUR
ISINIE00BYSJTY39
WKNA2AD09
DomizilIrland
FondsgesellschaftFirst Sentier Investors Global Umbrella Fund plc
AnlageschwerpunktAktienfonds Infrastruktur Welt
Ausschüttungsartthesaurierend
FondsmanagerPeter Meany
Andrew Greenup
Edmund Leung
VergleichsindexFTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Index
Auflegungsdatum des Fonds27.06.2008
Auflegungsdatum der Anteilsklasse22.02.2016
Geschäftsjahr01.01.-31.12.
WährungEUR
Fondsvolumen847,6 Mio. EUR (30.04.2024)
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Max. Einstiegskosten5,00 %
- Max. Ausstiegskosten0,00 %
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-/ Betriebskosten1,58 %
- Transaktionskosten0,17 %
Zusätzliche Kosten
- Erfolgsgebührenkeine