ELEVA Euro Bonds Strategies Fund - Class I (EUR) acc.

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986,51 EUR

Kurs vom 8. Oktober 2024

+0,05 % (0,53 EUR)

Differenz zum Vortag

Stammdaten und Fakten

NameELEVA Euro Bonds Strategies Fund - Class I (EUR) acc.
ISINLU2168537335
DomizilLuxemburg
VerwaltungsgesellschaftEleva Capital S.A.S.
AnlageschwerpunktAnleihen EUR diversifiziert
Ausschüttungsartthesaurierend
BenchmarkBloomberg Euro Aggregate
FondsmanagerLaurent Pommier
Auflegungsdatum24.09.2020
Geschäftsjahr01.01.-31.12.
WährungEUR
Fondsvolumen50,480,063 EUR (30.08.2024)
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Max. Einstiegskosten3,0 %
- Max. Ausstiegskosten0,0 %
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-/ Betriebskosten0,7 %
- Transaktionskosten1,4 %
Zusätzliche Kosten
- ErfolgsgebührenWir ziehen diesen Betrag von Ihrer Anlage ab, wenn das Produkt seine Benchmark, den Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index, übertrifft.