DNB Fund High Yield Retail A (EUR)

Kurs-Chart

113,32 EUR

Kurs vom 4. Juli 2022

+0,04 % (0,05 EUR)

Differenz zum Vortag

Stammdaten und Fakten

NameDNB Fund High Yield Retail A (EUR)*
ISINLU1303785361
WKNA2AJDN
DomizilLuxemburg
FondsgesellschaftDNB Asset Management S.A.
AnlageschwerpunktRentenfonds gemischt höherverzinst
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttungsrhythmus--
Index
75 % NBP Norwegian High Yield Index (Hedged) +
25 % NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK
Auflegungsdatum18.01.2017
Geschäftsjahr01.01.-31.12
WährungEUR (Nicht abgesichert)
Fondsvermögen997,85 Mio. EUR (29.04.2022)
Laufende Kosten
0,89 % (laut KIID)
Verwaltungsvergütung0,80 %
Max. Ausgabeaufschlag2,00 %

* weitere Anteilsklassen: DNB Fund High Yield Retail A (N) (EUR): LU1706367916, DNB Fund High Yield Retail B (EUR): LU1637626331