DNB Fund High Yield Retail A (EUR)
Kurs-Chart
113,32 EUR
Kurs vom 4. Juli 2022
+0,04 % (0,05 EUR)
Differenz zum Vortag
Stammdaten und Fakten
| Name | DNB Fund High Yield Retail A (EUR)* |
| ISIN | LU1303785361 |
| WKN | A2AJDN |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | -- |
| Index | 75 % NBP Norwegian High Yield
Index (Hedged) + 25 % NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK |
| Auflegungsdatum | 18.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.-31.12 |
| Währung | EUR (Nicht abgesichert) |
| Fondsvermögen | 997,85 Mio. EUR (29.04.2022) |
| Laufende Kosten | 0,89 % (laut KIID) |
| Verwaltungsvergütung | 0,80 % |
| Max. Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
* weitere Anteilsklassen: DNB Fund High Yield Retail A (N) (EUR): LU1706367916, DNB Fund High Yield Retail B (EUR): LU1637626331