DNB Fund Nordic Equities Retail A (EUR)

Kurs-Chart

5,80 EUR

Kurs vom 4. Juli 2022

+0,53 % (0,03 EUR)

Differenz zum Vortag

Stammdaten und Fakten

NameDNB Fund Nordic Equities Retail A (EUR)*
ISINLU0083425479
WKN987767
DomizilLuxemburg
FondsgesellschaftDNB Asset Management S.A.
AnlageschwerpunktAktienfonds All Cap
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttungsrhythmus--
Index
VINX Capped Index Net
Auflegungsdatum02.01.1998
Geschäftsjahr01.01.-31.12
WährungEUR (Nicht abgesichert)
Fondsvermögen
99,16 Mio. EUR (29.04.2022)
Laufende Kosten
1,45 % (laut KIID)
Verwaltungsvergütung1,40 %
Max. Ausgabeaufschlag5,00 %

* weitere Anteilsklasse: DNB Fund Nordic Equities Retail A (N) (EUR): LU2233193197