DNB Fund Nordic Equities Retail A (EUR)

Kurs-Chart

7,46 EUR

Kurs vom 30. Juli 2021

-0,17 % (-0,01 EUR)

Differenz zum Vortag

Stammdaten und Fakten

NameDNB Fund Nordic Equities Retail A (EUR)*
ISINLU0083425479
WKN987767
DomizilLuxemburg
FondsgesellschaftDNB Asset Management S.A.
AnlageschwerpunktAktienfonds All Cap
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttungsrhythmus--
Index
VINX Capped Index Net
Auflegungsdatum03.05.1998
Geschäftsjahr01.01.-31.12
WährungEUR (Nicht abgesichert)
Vermögen in EUR Million (Fonds)
88,33 (144,06) - Stand: 11.03.2021
Laufende Kosten
1,48 % (laut KIID)
Verwaltungsvergütung1,40 %
Max. Ausgabeaufschlag5,00 %

* weitere Anteilsklasse: DNB Fund Nordic Equities Retail A (N) (EUR): LU2233193197