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Kurs vom 16. April 2024
Differenz zum Vortag
Name | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR Acc |
ISIN | LU0592698954 |
WKN | A1H7X0 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Ertragsverwendungsrhythmus | -- |
Fondsmanager | Xavier Hovasse Joseph Mouawad |
Referenzindikator | 40% MSCI EM (EUR) (Reinvestierte Erträge) + 40% JP Morgan GBI-EM (EUR, Wiederanlage der Erträge) + 20% ESTER kapitalisiert. Vierteljährlich neu gewichtet. |
Auflegungsdatum | 31.03.2011 |
Geschäftsjahr | 01.01.-31.12. |
Währung | EUR |
Verwaltetes Vermögen des Fonds | 377 Mio. EUR (31.01.2024) |
Volumen der Anteilsklasse | 206 Mio. EUR (31.01.2024) |
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt | |
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | |
- Max. Einstiegskosten | 4,00 % |
- Max. Ausstiegskosten | 0,00 % (Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.) |
Laufende Kosten pro Jahr | |
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-/ Betriebskosten | 1,88 % |
- Transaktionskosten | 0,52 % |
Zusätzliche Kosten | |
- Erfolgsgebühren | 20,00 %, wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind. |