Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR Acc

Kurs-Chart

137,46 EUR

Kurs vom 16. April 2024

-0,78 % (-1,07 EUR)

Differenz zum Vortag

Stammdaten und Fakten

NameCarmignac Portfolio Emerging Patrimoine - A EUR Acc
ISINLU0592698954
WKNA1H7X0
DomizilLuxemburg
FondsgesellschaftCarmignac Gestion Luxembourg S.A.
AnlageschwerpunktMischfonds ausgewogen
Ertragsverwendungthesaurierend
Ertragsverwendungsrhythmus
--
FondsmanagerXavier Hovasse
Joseph Mouawad
Referenzindikator40% MSCI EM (EUR) (Reinvestierte Erträge) +
40% JP Morgan GBI-EM (EUR, Wiederanlage der Erträge) +
20% ESTER kapitalisiert.
Vierteljährlich neu gewichtet.
Auflegungsdatum31.03.2011
Geschäftsjahr01.01.-31.12.
WährungEUR
Verwaltetes Vermögen des Fonds377 Mio. EUR (31.01.2024)
Volumen der Anteilsklasse206 Mio. EUR (31.01.2024)
Zusammensetzung der Kosten laut Basisinformationsblatt
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Max. Einstiegskosten4,00 % 
- Max. Ausstiegskosten0,00 % (Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.)
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-/ Betriebskosten1,88 %
- Transaktionskosten0,52 %
Zusätzliche Kosten
- Erfolgsgebühren20,00 %, wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind.