Assenagon I Multi Asset Conservative (P)
Kurs-Chart
54,45 EUR
Kurs vom 27. September 2022
-0,07 % (-0,04 EUR)
Differenz zum Vortag
Stammdaten und Fakten
| Name | Assenagon I Multi Asset Conservative (P) |
| ISIN | LU1297482736 |
| WKN | A140LW |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsart | Multi Asset |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondsmanager | Thomas
Handte René Reißhauer Thomas Romig Christian Schütz |
| Auflegungsdatum | 16.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.10.-30.09. |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 338,29 Mio. EUR (30.06.2022) |
| Laufende Kosten | 1,78 % (laut KIID) |
| Verwaltungsvergütung | bis zu 1,30 % p. a., aktuell 1,10 % p. a. |
| Performance Fee | 10 % der Wertentwicklung, die über 2,5 % p. a. hinausgeht |
| Gesamtkostenbelastung/TER | 1,57 % p. a. (01.10.2019 – 30.09.2020) |
| Max. Ausgabeaufschlag | 3,50 % |