Assenagon I Multi Asset Conservative (P)

Kurs-Chart

54,45 EUR

Kurs vom 27. September 2022

-0,07 % (-0,04 EUR)

Differenz zum Vortag

Stammdaten und Fakten

NameAssenagon I Multi Asset Conservative (P) 
ISINLU1297482736
WKNA140LW
DomizilLuxemburg
FondsgesellschaftAssenagon Asset Management S.A. 
Fondsart
Multi Asset
Ertragsverwendungausschüttend
FondsmanagerThomas Handte
René Reißhauer
Thomas Romig
Christian Schütz
Auflegungsdatum16.11.2015
Geschäftsjahr01.10.-30.09.
WährungEUR
Fondsvolumen338,29 Mio. EUR (30.06.2022)
Laufende Kosten
1,78 % (laut KIID)
Verwaltungsvergütungbis zu 1,30 % p. a., aktuell 1,10 % p. a.
Performance Fee
10 % der Wertentwicklung,
die über 2,5 % p. a. hinausgeht
Gesamtkosten­belastung/TER
1,57 % p. a. (01.10.2019 – 30.09.2020)
Max. Ausgabeaufschlag3,50 %