Assenagon Alpha Volatility (P)

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49,27 EUR

Kurs vom 30. Juli 2021

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Stammdaten und Fakten

NameAssenagon Alpha Volatility (P)
ISINLU0575268312
WKNA1H5ZN
DomizilLuxemburg
FondsgesellschaftAssenagon Asset Management S.A. 
Fondsart
Volatilitätsfonds, Euro
Ausschüttungsartausschüttend
FondsmanagerDaniel Danon
Tobias Knecht
Stefan Verginer

Auflegungsdatum25.01.2011
Geschäftsjahr01.01.-31.12.
WährungEUR
Fondsvolumen744,45 Mio. EUR (30.12.2020)
Laufende Kosten
1,77 % (laut KIID)
Verwaltungsvergütung1,50 % p. a.
Performance Fee
15 % der Wertentwicklung,
die über 3 % p. a. hinausgeht
Gesamtkosten­belastung/TER
1,75 % p. a. (01.02.2019 – 31.01.2020)
Max. Ausgabeaufschlag3,00 %